最新看点:史上最全的涨价概念股一览

2019-08-11 14:53:58
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今年以来股市最大赚钱脉络之一就是涨价,而且在未来也将影响着行业板块的动向。下面我们为投资者整理了近期涨价题材及后期能否持续的相关材料,供参考。

1.禽链
8 月1日,烟台地区商品代鸡苗报价回升至3.6 元/羽,较7 月25 日上涨0.6 元。毛鸡价格回升至4 元/斤,较25 日下跌0.2 元/斤。换羽只影响节奏不影响趋势,尤其是去年7-8 月引种低谷导致父母代存栏7 月中旬后下降。祖代种鸡存栏量环比下降1.11%,同比下降32%;其中在产祖代种鸡存栏环比上涨1.43%,同比下降22%,降幅增加1 个百分点;父母代种鸡存栏环比下降5.22%,同比增长8%;其中在产父母代种鸡存栏环比下降3.38%,同比增长11%。


涨价原因
我们发现主要归因于国外禽流感多发,作为中国主要种源国的英美法三国今年复关的概率极低。继美国6月爆发禽流感,7月19日法国再次向世界动物卫生组织提交两例高致病性禽流感疫情,这就意味着今年法国复关的可能性彻底为“0”,复关时间将再度延后至2017 年3、4 月,预计16年总引种量仅有30-40 万套(供需平衡需80-100万套)确定性再次提升,17 年禽链仍将处于引种量紧平衡的状态。预计商品代恢复至少也要到 19 年。如果引种恢复推迟(如西班牙发生禽流感等情况),则商品代恢复也会更迟。


另一方面,7月华东受暴雨影响,多地发生洪涝灾害,尤其是皖南、苏南等地鸡棚被淹,肉鸡被淹致死数量较多,且受高温潮湿环境的影响,灾后肉鸡长速下降,能满足市场适销体重的肉鸡出栏量减少。供需关系的改变也进一步推动了肉鸡价格的上涨。

可持续性★★★★

关注标的
民和股份(002234)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、华英农业(002321)。
2.半导体

涨价原因
全球半导体市场在2014年经历9.9%的高速增长之后,2015年出现下滑,销售额同比下降0.2%,主因是PC销售下降和智能手机增速放缓。当前汽车电子和工业应用正成为半导体行业成长的主要驱动力,同时物联网、通信等领域也正涌现新机遇,新的应用市场增长有望带动半导体产业景气回升。作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显,国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比(B/B值)也连续7个月维持在1以上,显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。

可持续性★★★★
未来几年将是中国半导体产业快速发展的黄金时期,很多企业面临快速增长的机会。一方面国家对半导体产业发展的支持政策更加科学,政策扶持+股权投资和社会多方面力量支持产业链各环节龙头企业通过内生及外延方式快速发展;另一方面,全球半导体产能正加速向中国大陆转移,众多晶圆厂加速在国内落地,各大封测厂积极扩充产能。

关注标的
上海新阳(300236)、长电科技 (600584)、紫光股份(000938)、七星电子(002371)。
3.乳制品

涨价原因
今年上半年以来,羊奶粉质量问题已频频出现,我国对其监管逐渐加强,多家知名进口婴儿奶粉品牌曾被暂时叫停。近期更有消息称,包括海淘、代购等跨境购或将面临全面监管,未来行业的供给量有望继续收缩。

据了解,从全球供给端来看,近年来国际原奶价格一路狂跌,使得国内原奶价格与新西兰原奶价差已从2013年8月的0.43元/公斤扩大到2元/公斤,加之消费者对进口奶制品的偏好,导致国内出现的奶源过剩现象已从散户向规模牧场蔓延。对此,业内人士认为,全球原奶供求关系已经历了长时间的自我调整,按照历史3-4年原奶周期看,原奶价格基本触底。加之,国内对进口奶进行双反调查呼声强烈、跨境购预期监管趋严,以及奶粉注册制将于10月1日起实施,未来进口奶冲击将会逐渐缓解,预计第四季度起龙头企业将逐步摆脱价格混战的干扰。而供给量收缩有利于企业奶粉产能的优化,行业大洗牌将进一步提升市场集中度。

需求端方面,2016年国内消费市场缓慢复苏,消费量开始回升,带动原奶企业去库存。有多方医院数据显示,今年上半年怀孕妇女数量较去年同期增长超过20%。预计全面二胎政策实施,有望每年新增200万新生儿,奶粉行业容量增加180亿,而需求的拐点有望在2016年9-10月份开启。未来随着新生儿的生长发育,液态奶需求也将爆发,国内乳品企业利润有大幅提升的空间。

可持续性★★★★

关注标的
伊利股份(600887)、光明乳业(600597)、三元股份(600429)、贝因美(002570)、新希望(000876)、西部牧业(300106)、天润乳业(600419)。
4.中药

涨价原因
“太子参”2016 年7 月价格为110 元/kg,环比上涨46.67%,同比上涨155.81%:正值产新时期,产区受南方水灾影响减产严重已成事实,近期市场行情仍坚挺上涨。

“党参”2016 年7 月价格为37 元/kg,环比上涨15.63%,同比上涨54.17%:关注商家较多,产地货源走动良好,由于货量不大,产区涨价,市场行情相比前期上扬。

可持续性★★★★
未来中医药企业会加大囤货,价格有望持续攀升

关注标的
华润三九(000999)、白云山(600332)、上海医药(601607)、山东药玻(600529)、翰宇药业(300199)、众生药业(002317)、华北制药(600812)。
5.面板
预计32 寸面板价格在Q3 最高将达到70 美元,平均价格约65美元,较Q1 均价50 美元上涨30%左右,其他大尺寸涨幅相对较小,其中55 寸均价预计与Q1 季度均价165~170 美元基本持平。

涨价原因
偶然与必然因素叠加,市场整体依旧呈现阶段性紧张。2015 年末,中华映管关闭G4.5 代线;2016 年初,受台湾地震影响,群创及瀚宇彩晶供应量大幅下滑。受以上偶然因素影响,面板供应量上半年整体出现下滑态势。除此之外,供需关系紧张也存在必然因素。一方面,中小尺寸面板技术从LCD 向OLED 升级,日韩大厂如三星、JDI 等陆续关停低世代落后LCD 生产线,并大力转型OLED 生产线。另一方面,终端产品中大尺寸、高分辨率、Incell等高规格面板渗透率持续上升,面板厂单位基板产出面板数量呈下滑态势。结合以上偶然与必然因素,面板市场出现供需失衡状况。在涨价背景之下的补库存及旺季备货行为将进一步加剧面板涨价。

可持续性★★★
预计将持续至9~10 月份旺季结束。相对乐观估计的话,此后淡季可维持价格不跌或平稳。

关注标的
深天马A(000050)、TCL集团(000100)。
6.高端白酒
7 月 29 日京东网数据显示: 53 度 500ml 飞天茅台价格 1059 元/瓶,较上周涨 6.01%; 52 度五粮液价格 729 元/瓶, 52 度剑南春价格 369 元/瓶,52 度洋河梦之蓝 M3 价格 499 元/瓶,均与上周持平。

涨价原因
最近一批价走势强劲归因于短期供应短缺(关键原因)和需求改善,尤其是较大的经销商和部分消费者预计一批价将进一步上涨,从而投资需求上升。

可持续性★★★
从长期来看,未来几年的供应将逐渐收紧,龙头品牌受益消费升级和品牌集中的过程,可以支撑中长期的增长且高端白酒相对于个人收入增长的可承受能力上升也将推高消费升级需求,并支撑价格势头的强劲。

关注标的
贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)。
7.维生素

涨价原因
根据欧洲饲料网,全球最大维生素企业因环保原因,其瑞士工厂将被:迫限产。DSM环保限产,周期长,VA、VE供给大幅下降。DSM是全球最大的维生素生产企业,其瑞士工厂,因装置和技术老旧,工业工程不足,当地政府要求整改,限制污水排放,并给出明确的排放目标,DSM被迫下降厂区装置负荷30%以上;DSM瑞士工厂包括DSM全部的VA、VE产能,产能占全球产能的30%和25%;按照其最低30%的限产负荷,全球VA、VE供给量下降10%、8%。DSM限产,VA、VE迎来超长景气大周期。
 
2016年9月4-5日,G20峰会将在杭州召开。为了让天空呈现“浙江蓝”,浙江省印染、化工等高污染产业将受到重点整顿,目前已按峰会场馆50、100、300km的范围分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。杭州及周边地区印染、染料、维生素等生产企业众多,且在全国范围内产能占据着较大的比重,此次环保措施对印染、染料、维生素等行业影响较大,各类中小型生产厂商从7月开始逐步关停,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。印染、染料、维生素部分企业停产导致短期内供给收缩带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将显著受益于产品涨价。

可持续性★★★

关注标的
花园生物(300401)、新和成(002001)和浙江医药(600216)。
8.染料、粘胶短纤
分散染料出厂价上调2000-5000 元/吨,活性染料出厂价上调2000 元/吨。上周粘胶价格再次上涨3.9%,过去一个月内涨幅约16%。预计下半年粘胶短纤价格将继续稳步上涨


涨价原因
环保趋严,导致染料及中间体供应紧张,是染料涨价的主要原因。另外,杭州G20 峰会在即,浙江地区染料供应将进一步收紧,推动染料涨价。

可持续性★★★

重点关注标的
三友化工(600409)、浙江龙盛(600352)、中泰化学(002092)、澳洋科技(002172)。
9.橡胶助剂

涨价原因
橡胶助剂属于高污染行业,是环保整治的重点行业之一。随着《新环保法》和“水十条”的实施,国家对重点区域企业防治污染提出了更高要求,而促进剂、防焦剂生产企业主要分布在山东、河南和天津等环保重点检测区域,近期环保部门频繁突击检查导致大批企业检修、减产甚至停产,直接导致促进剂和防焦剂供应非常紧张。目前,促进剂价格已经接近历史谷底,下半年价格有望上涨。

可持续性★★★

重点关注标的
阳谷华泰(300121)、中化国际(600500)。
10.钛白粉
鉴于近期公司主导产品钛白粉原材料钛矿价格上涨及钛白粉市场供求情况,佰利联、四川龙蟒钛业从2016年8月2日起上调金红石型钛白粉销售价格,其中:国内终端客户上调500元/吨,国内经销商客户上调300元/吨;出口价格上调50美元/吨。

涨价原因
首先,今年钛白粉的强势上涨与“去产能”密切相关。在钛白粉最艰难的日子里,自愿、非自愿的去产能是今年连续性、大幅度涨价的前提,自愿去产能来自企业的经营压力,非自愿去产能主要产生于环保、过剩等问题。另外,国家政策也执意引导企业,在未来“十三五”期间,钛白粉行业要推行“三去一降一补”,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,处置“僵尸企业”,推动化解过剩产能,所以低端落后产能必将会彻底退出。如果将去产能落到实处,钛白粉价格将越发稳定。

其次,钛白粉市场本身的稳定加上经济的回暖,给予了蠢蠢欲动的钛白粉迎接连续多次涨价潮的信心。譬如市场需求方面,房地产、汽车两大行业持续回暖。2016年初,销售端的火热行情带来房地产新开工面积增速大幅反弹;新能源汽车销售在政策刺激下增速上升明显。中汽协预计,2016年汽车销量增长6%,同比上升1.3个百分点。随着宏观经济企稳,有关行业出现一定复苏,下游行业对钛白粉的需求也有所回升。

除了房地产、汽车外,出口也是拉动钛白粉需求增长的重要一环。据海关统计,2016年5月我国钛白粉出口总量7.12万吨,环比增长27.9%,同比增长50.6%;5月出口金额1.1亿美元,出口均价1541美元/吨。2016年1-5月累计出口总量28.46万吨,同比增长24.8%。2016年5月我国钛白粉主要的出口国依次为:印度(12.9%)、美国(10.7%)和韩国(6.7%);主要出口省份为四川省(26.8%)、山东省(23.1%)和河南省(15.4%)。

可持续性★★★
钛白粉价格在现有的政策以及市场环境下仍处于合理范畴,由于未来供需变化仍不会出现较大起伏,市场涨价动力或来自企业意愿,以及政策的红利。就目前来看,钛白粉行业涨价仍有底气。

关注标的
佰利联(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)。
11.玻璃
据悉,近日国内玻璃价格持续上涨,8月1日中国玻璃价格指数923.79点,7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点,月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后,玻璃成交逐渐好转,报价不断上调。8月1日,沙河再次调高报价,厂家看涨预期十分强烈,出库良好,销售速度明显加快。

涨价原因
目前玻璃行业库存不高,且库存整体处于下降趋势,现货需求旺盛,需求侧对玻璃价格构成利好。供给方面,玻璃生产线开工增加,但仍处于较低水平,产能难以快速释放。

下游采购积极性良好,洪水灾后重建及积极财政政策预计对玻璃建材需求有较强拉动效果。期货比现货处于贴水状态,也是支持玻璃期货价格大幅反弹的重要因素。

可持续性★★★


关注标的
洛阳玻璃(600876)、金刚玻璃(300093)、南玻A(000012)、旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)。
12.焦煤
供给收缩叠加旺季需求,7月煤炭股延续 6月的上涨态势,自月初至7月12 日煤炭板块此次反弹的最高点,累计涨幅近 12%,表现极为亮眼。7月末,环渤海动力煤综合平均价格 430 元/吨,较月初上涨 29 元;京唐港主焦煤报 808 元/吨,较月初回调 2 元。晋城无烟中块车板价 595 元/吨,价格持平。国际动力煤价本月继续上涨, NEWC 上涨 16%至 64.34 美元/吨。

涨价原因
政策方面,供给侧改革取得成效,后半年去产能等任务艰巨,国家有信心将改革进行到底,绝不动摇!一是276天限产供给收缩明显,后期国家或许会根据煤炭紧缺程度和煤价涨幅进行“微调”,但超严的前提条件保证供给侧改革推进不动摇;二是国家对煤炭去产能进行任务分解、倒排时间表,2.5亿吨退出目标今年必须完成,并签署军令状,中央企业要求11月上旬完成;三是央企层面煤炭整合大戏拉开帷幕,四家央企组建国源煤炭资管平台,未来将整合央企的煤炭资产(包括不良资产),抛砖引玉或成行业借鉴。动力煤方面,7月受276天限产和高温用电的影响,港口动力煤从401元/吨上涨至 430 元/吨; 8 月份随着高温北移,社会用电量将再有增加,动力煤需求好转将延续,外加上游限产,综合作用导致 8 月仍有 15~20 上涨空间。炼焦煤方面,7 月份受主产地276天限产、下游钢铁和焦炭开工率仍处高位影响,虽处用煤淡季,但港口主焦煤价格仅从高位 810 元/吨回调2元;最近钢铁和焦炭价格在筑底盘整之后又开始反弹,钢厂和焦化厂盈利空间扩大,炼焦煤的价格再获支撑,近期由于局部供给偏紧,产地焦煤价格已出现小幅上涨。

可持续性★★
未来9月将进入基建和房地产开工旺季,炼焦煤价格的上调预期或将得到确认。动力煤涨价将得以延续,炼焦煤受下游支撑或将上涨,煤炭企业下半年业绩也将明显回升。

关注标的
焦煤价格上涨预期的上市公司:盘江股份(600395)


优质龙头公司:西山煤电(000983)、潞安环能(601699)、阳泉煤业(600348)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)

热点国企改革兼并重组概念股:中国神华(601088)、ST*新集(601918)、平庄能源(000780)、露天煤业(002128)
13.水泥

涨价原因
较上半年更大范围的提价正拉开序幕,供给端的控制愈趋成熟。自7 月下旬以来,多地开始提价,动因有三:一是已经或即将进入旺季,需求环比或预期将改善(包括雨水带来的需求集中释放和G20 停工预期带来的提前赶工等);二是更多企业认识到控量对盈利的重要性,限产保价正在更多区域展开;三是目前各区域价格水平都处于比较低的位置。

可持续性★★
未来的2 个月,在客观需求和主观控量下提价的范围和幅度将继续扩大。

关注标的
冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)。
14.钨、稀土、钴
近期,钨、稀土、钴均出现不同程度的上涨。国内主流黑钨标矿报价回升至6.8-7 万元/标吨,江西主流APT 报价10.5-10.7 万元,较月初涨幅超过10%;上海有色钴现货价由19.5 万元上涨至21 万元,涨幅7.7%;稀土部分品种氧化钆、氧化钬自国储流标以来亦开始首次上涨。

涨价原因
环保政策加强,中央下派的环保核查巡视组影响较大,有色金属的矿山采选和冶炼企业出现大规模停产影响钨、稀土、钴等有色金属的现货供应,且进入8月后,国内下游备货开始,前期钨、稀土和钴的价格持续走低逼近成本,市场出现供应短缺。

可持续性★★

关注标的
厦门钨业(600549)、中色股份(000758)、中科三环(000970)。
15.硅锰
消息上,内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350元/吨,目前大多地区6517出厂承兑报价已跃至7100元/吨。自7月份以来,硅锰价格涨幅逾47%。

涨价原因
内蒙环保审查力度加大,合金厂限产货紧;广西也遇环保督查,南方市场投入量将再度减少影响,硅锰价格有望继续上调。前期硅锰行情惨淡,价格倒挂严重,北方部分企业已经适当收缩硅锰,避风生产来减少产量,另外部分企业转炉生产其他合金,货源紧缺;南方市场大多厂家仍然处于停产之中,产量释放低。钢厂招标止跌企稳,部分钢企小幅上调50元/吨,给硅锰厂家增加了信心与希望。锰矿止跌企稳,目前锰矿下行走势较前期已经趋缓,南方港口锰矿有上涨迹象,对合金企业起到一定的支撑作用。
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