A股又迎来“超级新风口”!

2021-07-08 19:32:35
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大 势 研 判
以锂电池、光伏为核心的新能源板块已经连续两天成为市场焦点,其中宁德时代、隆基股份等权重龙头更是不断走强。

 
新能源作为碳中和变革的重要一环,有着明确的长期逻辑。自中国提出2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和目标后,陆续出台了一系列顶层政策,助推新能源行业步入快速发展期。
 
军工也是今日一大领涨方向,核心刺激因素是部分个股业绩超预期,大市值的中航沈飞等个股涨停走强,业绩不断落地,持续验证了军工行业的景气度。
 
目前军工行业已经由“事件主题炒作”向“业绩基本面驱动”切换,军工一直以来都体现不出行业增速优势,也长期造成市场担心和质疑,但从去年起,尤其进入“十四五”后,军工长期增长逻辑以及业绩持续兑现能力都已大大增强,近期更是在中报中得以验证。随着半年报的发布,行业成长性将逐步兑现,大量预收款的到账也增加了行业长期发展的高确定性。
 
另外昨天文章《明天,还有新事件!》提到的世界人工智能大会今日召开,也引发了中科曙光、奇安信、中国软件、全志科技、东方通、科创信息、天准科技等一众概念股走强,人工智能也是作为“十四五”规划重点发展的行业,是一个不容忽视的新风口。
 
人工智能行业在去年疫情爆发以来,已经在教育、医疗检测等行业发挥出了重要作用,而无人驾驶、物联网时代更是离不开人工智能。从未来发展趋势看,人工智能产业中不乏前景优质的公司。
主力动向榜

从资金动向看,权重龙头依旧是资金流出的重点,今日中远海控、五粮液、招商银行、三一重工、贵州茅台、中国平安都又大单资金流出。
 
资金流入方面,新能源迎涨停潮,隆基股份、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源和赣锋锂业都获得大单资金流入。
涨 停 分 析
市场强势股:盛剑环境、杉杉股份、中航沈飞、中科曙光、露笑科技、新纶科技、石大胜华、新大正等。
 
盛剑环境:剑环境上市日期为2021-04-07,主营为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。
 
杉杉股份:锂电材料全产业供应商,正负极产品均有供应,宁德时代供应商。
 
中航沈飞:公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空防务装备的主要研制基地。
 
中科曙光:公司在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面,拥有了众多自主知识产权和系列产品。
 
露笑科技:公司研发的碳化硅衬底片已送样检测通过,目前正在积极向下游客户进行送样;合肥露笑半导体一期生产用设备的安装调试工作已经完成,并准备近期投产。
 
新纶科技:子公司株式会社T&TEnertechno锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。
 
石大胜华:电解液溶剂(碳酸二甲酯)绝对龙头,市占率超过40%;国内唯一能够同时提供五种电池电解液溶剂的厂商。
 
新大正:业绩超预期,预计2021年半年度净利润7311.48万元-7472.77万元,同比增长36%-39%。

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