变盘了?注意A股这些题材!

2021-07-18 20:55:28
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1、近期热点品种


本周创业板大幅下跌,板块轮动加快,军工股活跃;操作上:短线关注锂电池、光伏、汽车电子细分个股机会;

中期重点关注信创、CXO、激光雷达、智能控制器、物联网模组、汽车电子、光刻胶等细分。


a) 短期热点


一、碳中和,倾向于关注CCER有认证资质的企业。短期利好兑现,如果没有先手布局,不建议过分参与


二、新能源车/锂电池,新能源车销售量持续创新高,为当下市场核心主线,已经加速放量上涨一周多,建议关注其他低位板块




三、信创,去年三季度以来,来自信创的产业订单开始爆发,尚未体现在相关企业的股价之中,中期走势可以持续关注


1.   计算机,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。其中提出,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右。级别类似本周网络安全出台行动计划(征求意见稿),叠加上龙头浪潮信息业绩进一步加速,预计板块出现短期脉冲,核心个股可以中线持续关注
2.   网络安全,工信部官网发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,表示网络安全产业规模将超2500亿元。刺激大量低位网络安全个股异动。目标增速不算激进,建议逢低以快进快出心态参与,核心个股可以中线持续关注


四、面板,中报业绩向好,行业景气度预计将持续,在主线品种走弱之际走强,有概率成为阶段小热点


五、5G概念,工信部称到2023年5G应用发展水平显著提升。考虑到流动性维持相对宽松,应该加大对5G应用提前炒作的关注。5G信息概念股梦网集团中报业绩优异,股价创近期新高


六、军工,航空中报业绩向好,行业景气度预计将持续,在主线品种走弱之际走强,有概率成为阶段小热点


七、半导体,模组(智能控制器、物联网模组)、面板、模拟IC(射频开关、MCU、功率半导体)等科技细分方向龙头股成长趋势较好。部分个股出现了二季度业绩增速放缓,叠加大基金减持的消息,板块短期走弱


1.  光刻胶,国产半导体光刻胶的客户认证和供货,今年明显获得较大突破,有潜力迈入成长期。短期随板块走弱


八、无人驾驶,考虑到后续还有更多的车企将和华为合作推进无人驾驶落地以及苹果汽车将有所推进,建议持续重点关注。细分方面,关注类似联创电子一类,行业格局有亮点,又处于低位的个股;关注激光雷达、光学镜头等概念个股;以及与EDR、OBC相关标的


九、光伏,硅料价格下降,产业链成本降低,装机积极性有望回升,刺激短期股价走好。关注中游组件龙头以及HIT新技术个股
 

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